Fiche métier : trésorier
Le trésorier est le garant de la solvabilité et de la liquidité de l’entreprise. Rattaché au directeur financier, il centralise et pilote les flux de trésorerie, optimise les conditions de financement et assure les relations avec les partenaires bancaires. On le désigne également sous les termes de cash manager, de responsable trésorerie et financement ou de gestionnaire des financements selon les organisations.
Les missions
Le trésorier centralise quotidiennement les positions de trésorerie par entité et par devise, supervise les flux bancaires entrants et sortants et établit les prévisions de trésorerie à court et moyen terme. Il optimise les conditions de placement des excédents, gère les lignes de crédit et met en place les couvertures de risque de change et de taux.
Il assure le reporting mensuel auprès de la direction financière, suit les engagements hors bilan (cautions, garanties), pilote les relations avec les établissements bancaires et veille au respect des réglementations fiscales et sociales liées aux flux financiers. Il contribue également à la préparation des budgets de trésorerie et aux opérations de financement structuré. Cette liste est non exhaustive.
Les compétences
Le trésorier maîtrise les outils de gestion de trésorerie (Kyriba, Sage Trésorerie, Openlink), les normes IFRS relatives aux instruments financiers et les mécanismes des marchés de change et de taux. Une solide connaissance de la fiscalité des flux financiers, des techniques de financement bancaire et des outils de bases de données est indispensable.
Côté soft skills, la rigueur mathématique, l’esprit d’analyse, la réactivité face aux fluctuations de marché et un excellent sens du relationnel avec les banques et les équipes internes sont des qualités incontournables. La maîtrise de l’anglais est fortement conseillée, en particulier dans les groupes internationaux ou cotés.
Le trésorier est un pilier discret mais essentiel de la direction financière. Sa capacité à garantir la solvabilité de l’entreprise en toutes circonstances, à optimiser les placements et à couvrir les risques de change en fait un profil à la fois technique et stratégique. C’est un métier qui allie rigueur analytique et sens du relationnel bancaire.
Pierre-Gilles Bouquet
Fondateur de Voluntae
La formation
Le poste de trésorier est accessible à partir d’un bac+5 en finance ou en comptabilité. Les parcours les plus valorisés incluent le Master CCA (Comptabilité, Contrôle, Audit), le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) ou un Master Finance de marché ou Trésorerie d’entreprise délivré par une école de commerce.
Une expérience préalable de trois à cinq ans dans un département trésorerie est généralement exigée. Les recruteurs valorisent aussi le BTS CGO (Comptabilité et Gestion des Organisations) comme point d’entrée, à condition de le compléter par une licence puis un master. Le Certificat de Trésorier d’Entreprise (CTE) délivré par l’AFTE constitue un atout reconnu par les recruteurs.
Les évolutions
Après plusieurs années d’expérience, le trésorier peut évoluer vers un poste de responsable trésorerie, responsable trésorerie et financement ou trésorier groupe, avec des responsabilités managériales sur une équipe dédiée.
Les profils les plus complets accèdent ensuite à des fonctions de directeur trésorerie, directeur financier adjoint ou DAF (directeur administratif et financier) dans des structures de taille significative. Une reconversion vers le contrôle de gestion ou la direction des risques financiers est également possible pour les profils souhaitant élargir leur périmètre.
Salaire pour trésorier
30 000 € – 90 000 €
| Métier | Salaire annuel (brut) | Salaire mensuel (net) |
|---|---|---|
| Trésorier junior | 30 000 et 40 000 € | 1 875 à 2 500 € |
| Trésorier senior | 60 000 et 90 000 € | 3 750 à 5 625 € |
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Le métier en 5 questions
Quelle est la différence entre un trésorier et un comptable ?
Le comptable enregistre les opérations financières passées et produit les états financiers. Le trésorier se concentre sur les flux futurs : anticiper les besoins de liquidités, optimiser les placements et sécuriser les financements. Les deux fonctions sont complémentaires et travaillent en étroite collaboration, notamment lors des arrêtés mensuels et des clôtures annuelles.
Quels logiciels un trésorier doit-il maîtriser ?
Kyriba et Sage Trésorerie sont les outils de gestion de trésorerie les plus répandus en France. Excel reste indispensable pour les modélisations et les prévisions. Dans les groupes internationaux, la maîtrise d’un ERP (SAP, Oracle) et d’un outil de reporting financier (Hyperion, Tagetik) est souvent requise. La connaissance des plateformes bancaires en ligne est également attendue.
Quelles sont les certifications utiles pour progresser dans ce métier ?
Le Certificat de Trésorier d’Entreprise (CTE) délivré par l’AFTE (Association Française des Trésoriers d’Entreprise) est la référence en France. Il valide une expertise opérationnelle reconnue par les recruteurs des grandes directions financières. Les certifications Bloomberg ou CFA constituent également des atouts pour les profils souhaitant évoluer vers des fonctions de marché.
Le métier de trésorier est-il ouvert aux profils juniors ?
Les postes de trésorier junior existent, généralement dans des entreprises de taille moyenne avec un périmètre limité. Mais la plupart des recruteurs attendent une expérience préalable en comptabilité ou en contrôle de gestion pour occuper ce poste en autonomie. Les stages en trésorerie pendant les études sont donc un vrai accélérateur pour accéder à ce métier plus rapidement.
Le trésorier travaille-t-il seul ou en équipe ?
Dans une PME, le trésorier est souvent seul sur son périmètre et rapporte directement au DAF. Dans un groupe, il intègre une direction trésorerie composée de plusieurs gestionnaires et d’un directeur trésorerie. Il collabore quotidiennement avec la comptabilité, le contrôle de gestion, les directions opérationnelles et les partenaires bancaires.